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财务管理制度 第二章 资金管理制度
  • 资料类别:规章制度
    行  业:服装鞋帽
  • 资料格式:RAR文件
    资料大小:19 K
  • :语言类别简体中文
    下载次数:0 次
  • 上传时间:2008-5-29
    更新时间:2009-5-26
  • 信 息 费:15元
  • 资料介绍
第二条 管理机构
    一、公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。
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第四条 其它业务的审批
    一、领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业,可以向资金部领用空白支票,每次领用张数不得超过5张,每张空白支票限额不得超过5万元,由资金部办理,领用空白支票时,必须在资金部有充足的存款。
............................................................
第五条 资金检查
    资金管理和检查资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心,定期开展以下资金检查和管理工作,并根据检查情况,定期向财委、总经理、董事长专题报告。
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